如何從控制停損保住本金到獲得收益

會賠光本金的操作方法

最大的停損我們應該要設多少，首先我們不是先知沒有人的勝利能夠達到100%，因為我們其中夾雜著機構主力還有一些其他的交易者，以及市場情況新聞媒體，還有技術分析基本面本身的準確性，和我們自身會犯的錯，這些不可抗力的因素會導致我們的勝率有波動，而我們希望這些錯誤發生的時候，能夠用最小的停損當作代價，停損是避免風險再繼續擴大去保護本金(不是為了證明自己失敗)，這邊先給個數學統計，假如我們賠10%我們需要賺11%才賺得回來，假如我們賠50%我們需要賺2倍才賺得回來，假如我們賠90%我們需要賺10倍才賺得回來，從賠10%之後我們破產的風險是指數型上升的，舉個例子，以下每個單分別賺賠，

+20%-20%+20%-20%...我們不斷的無限輪迴，那最後我們會怎麼樣，答案並不是持平，是破產，這個就是數學，所以我們絕對不要去跟數學做對，當我賠的越多，我需要賺的越多(指數級的)才能夠賺回來，這樣對我們來說是非常吃虧的，而最好能夠將停損-8%以下，盡量在5~6%附近，而更緊的停損只會讓我們更容易被洗出場，所以停損只要適中就可以了，停損反而會賺錢，聽起來感覺很奇怪這邊舉個例子，當5次績效分別為，+50%+30%-30%-30%-5%，看起來我們好像賺很多，但總計之後他是賺錢的嗎，不是最後是賠-9%，那假如說我們把賠-10%以上的單子，全部把停損固定在-10%，-30%的固定在-10%停損，連-5%的我們都把它固定-10%，最後結果會是+42%，光把我們的虧損限制住不要讓他超過-10%，我們光利用這一個數學優勢，就可以讓我們完全一樣的幾筆交易，從-9%變成+42%，這個就是數學神奇的地方。

停損的4種方式

如果停損超過-8%怎麼辦，有時候有些股票的波動就是比較大，容易超過-8%的停損，假如這一檔股票停損-12%的時候，應該要怎麼辦，以下提供幾個方式，第一個重設停損，也許我們的停損標準太鬆了，第二個倉位降低，原本預計這一筆能夠買100元-8%停損，結果我現在需要-12%的停損，那我應該要買多少，這邊列一個式子，-8%的停損去除以希望的-12%停損，然後再去乘以我們現在的100元，所以就可以得到66.7元，當我想要用-12%停損的停損時，原本我想買100元現在就只能買66.7元，這個式子可以做成EXCEL之後要使用會非常方便，但這個方式的問題就是在，會買的比較少，所以我們也會賺得比較少，但是因為這檔股票原本的波動就比較大，所以其實也不一定會賺的太少，但主要的風險我們控制住了，我們最大的核心就是，不要因為一筆訂單的虧損讓我們失去太多的本金，只要不要賠掉太多的本金，我們就還有在場內交易的機會，如果沒有本金那我們就什麼都沒有了，第三點，分批停損，如果不想降低倉位又想要-12%的停損，那我可以分批做停損，首先我最後的停損就是我想要的-12%嘛，那我第一次停損就可以設定成-4%，所以當我第一次和第二次的停損加起來的時候，我的總停損就會控制在-8%，而我的倉位一樣能夠買到100元，這個是一個非常好的方法，我非常常用的方法，但它的缺點就是，那一個-4%的小停損比較容易被打到，所以如果意外的，第一次停損被打到了之後它又上漲了，那我們就需要建立一個買回來的技術，第四點用獲利來抵銷，假如我想買100元的倉位停損在-12%，我願意拿以前的獲利來抵銷風險來保住本金，就如同第二點我們用100元停損-12%只能夠買66.7元的倉位，我們現在就用獲利去把66.7元補到100元我想要的倉位，也就是100元-66.7元，所以我們需要犧牲33.3元的獲利，去抵銷風險來保住我們的本金，大多數我通常都是用1~3種，第4種比較少用，我不太喜歡犧牲獲利去抵銷這個風險，我可能會選擇放棄這一檔股票去找其他股票。

保住本金開始獲利

倉位比例，我們的總資金就是100%，我們應該要把每一筆控制在多少的虧損以下，這個Mark提到最適合的區間是，總資金的1.25%~2.5%，也就是當我一筆交易虧損的時候，我的總資金只能夠賠1.25%~2.5%之間，假如一筆交易虧損之後賠超過我總資金的-2.5%趴，那我的破產風險是指數型上升，也就是我繼續這樣做的話我會更快破產，我們知道-2.5%是上限那-1.25%是什麼，-1.25%就是當我們的倉位<1.25%的時候，這一筆交易它即使賺錢了，對我們總資金的成長來說也不會有太顯著的效果，好那我們現在知道了，一筆交易的虧損，需要控制在總資金的1.25%~2.5%之間，假設100%的倉位賠-2.5%，就已經超過總資金能承受的最大限度了，這時候我們破產風險是指數型上升的，但是100%的倉位(ALLIN)賠-2.5%是非常容易的，這種行為很快就會讓我們破產，50%的倉位賠-5%=總資金賠-2.5%，25%的倉位賠-10%=總資金賠-2.5%，所以我們其實可以知道最好的比例是，只佔25%的倉位，除非有獲利來支持我們買到50%，否則不要輕易的將一檔股票增持到50%倉位，這個是非常危險的，保本才是最優先，漸進式倉位，首先我們總倉位總共有100%，100%我們可以拆成4個25%，那這個25%倉位，我們又可以拆成2個12.5%倉位，12.5%倉位可以再拆成2個6.25%倉位，所以我們最小的倉位就是6.25%，所以也就是25%的倉位，我們可以拆成4個6.25%也可以拆成5個5%，在試倉的時候最多只會建到25%的倉位，那我們可以選擇我們要建2個12.5%的倉位，還是4個6.25%倉位還是5個5%倉位，那我們這邊用4個6.25%倉位來做比喻，假如說我們平均的停損是-5%我們平均的賺是+10%，那我們的賺賠比就是2:1，那假如說我的總資金有1600塊，這1600塊是因為我要把6.25%的倉位變成100塊，這樣比較方便計算，當我買6.25%倉位的時候也就是我們買100元的時候，我們這100元的停損大約是5元，那我們用2:1的賺賠比賺到的話，100元就能夠賺到10元，現在我們把這10元的獲利拿來當成我們未來的停損，拿這些獲利來抵銷加倉的風險，當我們一個6.25%的倉位成功賺到一次之後，也就是這10塊錢我可以拿來2次6.25%倉位的停損，1次12.5%倉位的停損0.5次25%倉位的停損，這些獲利拿來當停損的時候，我們就不會因為停損去侵蝕到我們的本金，當我們用6.25%倉位成功賺到賺賠比2:1賺到10塊的時候，我們總共會有1610塊我們原本是1600塊，它的10塊我們把它拿來當作以後的停損，當我把這10塊賠完之後我依然還會有我本金的1600塊，但是我還是可以拿著10塊錢去買更大的倉位，6.25%倉位賺到這一次的時候我就會買兩次啦，那我是不是就可以買2次6.25%，或是我可以買1次12.5%，好那所以當我們從6.25%倉位成功的時候，我們就可以買12.5%倉位又成功所以我們就可以買25%倉位，再成功的話我們就可以買50%，如果在成功的話我們就可以直接放大到100%，失敗的話我們就是往下降25%倉位失敗的話又往下降，那成功的話我們就再往上加，當我們成功的時候我們可以一直去放大倉位，不斷放大到100%倉位，當我們失敗的時候侵蝕的是我們的獲利，我們本金依然都還在那假如市場狀況糟的情況下，當我們開始賺錢的時候，我們希望趕快用1600塊本金趕快快速賺到這些獲利，拿這些獲利讓我們把這些單位不斷變大，當一開始不是用這小倉位去試水溫的時候。